เทรด Forex เบื้องต้น : วิธีเล่น Forex สำหรับ “มือใหม่”
การเทรด Forex เป็นสิ่งที่ถูกเอ่ยถึงอย่างยิ่งในตอน 4-5 ปีที่ล่วงเลยมานี้ เนื่องจากว่าฟอเร็กซ์เป็นงานที่สร้างรายได้ได้อย่างเป็นจริงเป็นจัง แม้กระนั้นพวกเราจะมองเห็นข่าวสารอยู่ทุกปีว่า มีการหลอกระดมทุน Forex รวมทั้งการโกงที่ใช้ฟอเร็กซ์มาแอบอ้างจนถึงกำเนิดความเสื่อมโทรมนับร้อยล้านบาท
เพราะฉะนั้น การเทรด Forex ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่า และก็ถ้าหากพวกเราปรารถนาเทรด Forex เป็นอาชีพ พวกเราจำเป็นต้องรู้เรื่องว่ามันปฏิบัติงานเช่นไร ส่งคำบัญชาค้าขายเช่นไร ควรจะเปิดบัญชีโบรกเกอร์ Forex พอดีไหน หากเข้าใจดีแล้วก็จะไม่โดนหลอก รวมทั้งสามารถสร้างรายได้จากทางนี้ได้
รู้จักกับการเทรด Forex รวมทั้งแนวทางเล่น Forex สำหรับมือใหม่
แม้กระนั้นการเทรด Forex เป็นอาชีพ จะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีแล้วก็กรรมวิธีการเทรดที่มีคุณภาพ ซึ่งก็คือ จะต้องเป็นแนวทางเทรด Forex ที่เหมาะสมกับตัวเราเองอีกด้วย ในเนื้อหานี้จะสอน Forex พื้นฐาน รวมทั้งแผนการรากฐานต่างๆที่ใช้เพื่อสำหรับการต่อยอด ดังหัวข้อต่อแต่นี้ไป
การเทรด Forex
ข้อตำหนิของ Forex สมัยเก่า
เทรด Forex ออนไลน์ : ใช้เงินทุนน้อย
การเทรด Forex ได้กำไรมาจากไหน?
Pip และก็ Lot สำหรับเพื่อการเทรด Forex
แพลตฟอร์มการเทรด Forex
การเลือกแผนภูมิแบบต่างๆ
การเปิดคำบัญชา Buy, Sell
การเล่น Forex พื้นฐาน : ชนิดของกลยุทธิ์
การเทรด Forex ด้วย “ระบบเทรด” พื้นฐาน
แนวทางเล่น Forex ด้วยระบบ Breakout
แนวทางเล่น Forex ด้วยระบบ Moving Average
แนวทางเล่น Forex ด้วยระบบ Donchian
เทรด Forex เป็น?
เทรด Forexหมายถึงการผลิตรายได้จากการแลกสกุลเงินหนึ่งแปลงกับอีกสกุลเงินหนึ่ง เป็นการซื้อสกุลเงินที่่คาดว่าจะแข็งค่ามาเก็บไว้ แล้วก็เมื่อสกุลเงินนั้นแข็งค่าจนถึงมีมูลค่ามากยิ่งกว่าทุนในตอนซื้อมา นักลงทุนก็สามารถขายสกุลเงินนั้นออกไปเพื่อทำเงิน หลายๆคนทำเงินได้หลักหมื่น-แสน!
กระบวนการเล่น Forex ให้ได้กำไร จึงควรทราบก่อนว่า ควรที่จะทำการเลือกซื้อ ‘ คู่เงิน Forex’ ตัวไหน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบอย่างแผนภูมิบางส่วน (มิได้ยากเหมือนอย่างที่คิด) โดยวิชาที่ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพินิจพิจารณาต้นแบบแผนภูมินั้น พวกเราเรียกรวมๆว่า การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis)
ข้อตำหนิของ Forex สมัยเก่า
ก่อนที่จะยังไม่ถึงสมัยออนไลน์ การเทรด Forexหมายถึง”การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน” อย่างเช่น แม้พวกเราซื้อสกุลเงินยูโรมา 1 Euro ที่ราคา 40 บาท (หรือก็คืออัตราแลกเปลี่ยน EURTHB = 40) เมื่อยูโรแข็งค่าขึ้นมาที่ 1 Euro พอๆกับ 42 บาท แม้พวกเราขายออก พวกเราก็จะได้กำไร 2 บาทนั่นเอง
แนวทางแนวทางการทำผลกำไรรู้เรื่องได้อย่างไม่ยากเย็น จะมีความเห็นว่า การเทรด Forex เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสกุลเงินที่คาดว่าจะแข็งค่าขึ้น รวมทั้งจากกรณีของ EURTHB ข้างต้น ผลกำไรที่ได้นั้นเกือบจะๆ5% อย่างยิ่งจริงๆ แม้กระนั้นถ้าหากสมมุติพวกเราอยากได้ผลกำไร 20,000 บาทต่อเดือน พวกเราจะต้องมีเงินทุนอย่างต่ำ 4.2 แสนบาท!
รวมทั้งการเดินไปแลกเงินที่ร้านค้าแลกเงินจะโดน “ค่าสเปรด” (ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน) ที่สูงมากมายๆเป็นต้นว่า อัตราแลกเปลี่ยน EURTHB = 40 คือ พวกเราจำต้องใช้เงิน 40 บาทเพื่อซื้อ 1 Euro แม้กระนั้นร้านค้าจะหักค่าสเปรดด้วย ทำให้พวกเราจำเป็นต้องใช้เงินเยอะขึ้นสำหรับการซื้อ 1 Euro บางครั้งอาจจะ 40.5, 41 บาท ฯลฯ
จะมีความคิดเห็นว่า ปัญหาสำคัญๆของการเทรด Forex แบบ “Offline” เป็นจำต้องใช้เงินทุนสูงมากมายเมื่อเทียบกับผลตอนแทน (ที่พอเพียงจะดำรงชีพได้) ทั้งยังฟอเร็กซ์แบบ Offline ยังมีค่าสเปรดที่สูงมากมาย แนวทางการทำผลกำไรจากฟอเร็กซ์ก็เลยยากมากมาย นั้นนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการ Disrupt ไปสู่สมัยการเทรดออนไลน์
การเทรด Forex ออนไลน์
การเทรด Forex ออนไลน์ เป็นการเทรดด้วยตราสารอนุพันธ์ (Derivative) คล้ายกับการเทรด TFEX ในตลาดหลักทรัพย์ไทย ไม่เหมือนกันที่ Forex จะเทรดผ่านตราสารที่เรียกว่า CFD ในตอนที่ TFEX จะเทรดผ่านตราสารฟิวเจอร์ส
ตราสาร CFD ย่อมาจาก ‘Contract for Difference’ เป็นตราสารอนุพันธ์มาตรฐานสากลที่ใช้อ้างอิงราคาทรัพย์สินด้านการเงินในตลาดโลก ดังเช่นว่า Forex, ดัชนีตลาดหุ้นต่างชาติ, น้ำมันดิบ, การเทรดทองคำออนไลน์ อื่นๆอีกมากมาย
จุดเด่นของ CFD เป็นไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการยืดอายุคำสัญญาสำหรับการครองสถานะ (การ Rollover ข้อตกลง) แบบตราสารฟิวเจอร์ส ทำให้การเทรด Forex ออนไลน์มีความยืดหยุ่นมากมาย ทั้งยัง CFD ยังคงใช้ Leverage ได้มากมายกว่า ทำให้ใช้เงินทุนน้อยกว่ามากมายๆ
ดังนี้ Leverage เป็นการที่นักลงทุนสามารถเพิ่มผลสรุปหรือขนาดของการลงทุนได้มากกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่จริงๆโดยปกติบางทีอาจเพิ่มขนาดการลงทุนได้ 2-20 เท่า แต่ว่าสำหรับเพื่อการเทรด Forex ด้วย CFD จะลงทุนได้มากกว่าเงินที่มีอยู่ 2-500 เท่า อ่านเพิ่มอีกที่ : Leverage เป็นยังไง
เริ่มฝึกหัดเทรด Forex ด้วยบัญชีเงินเลียนแบบ!
การเล่น Forex ในตอนเริ่มนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องลงเงินทุนจริงในทันทีทันใด พวกเราสามารถทดสอบระบบการเทรดต่างๆรวมทั้งแพลตฟอร์มที่ใช้เทรดให้ว่องไวก่อนได้ รวมทั้งแม้กระทั้งเทรดเดอร์มือโปรเองก็นิยมเข้าไปฝึกซ้อมในระบบ “Demo Account” อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคือระบบที่เลียนแบบเงินขึ้นมาเพื่อใช้เทรด
สามารถเทรดได้ราวกับตลาดจริงทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถใช้วัสดุเทรดและก็สัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมแบบบัญชีจริงทุกอย่าง
คำนวณผลกำไรขาดทุนราวกับเงินจริงทุกสิ่ง รวมทั้งคำนวณตามราคาท้องตลาดจริงๆ
คุณสามารถฝึดเทรดได้เรื่อยโดยปราศจากความเสี่ยงใดๆก็ตามผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ที่สามารถช่วยให้ท่านสามารถวางแบบประสบการณ์การเทรดของคุณเองได้ คลิกที่แบนเนอร์ข้างล่างเพื่อเปิดบัญชีเงินเลียนแบบได้แล้ววันนี้ ฟรี!
เปิดบัญชี Forex Demo
สอน Forex พื้นฐาน : ผลกำไรมาจากไหน?
อย่างที่ชี้แจงว่า เทรด Forex เป็นการเอาสกุลเงินที่พวกเราถืออยู่ เข้าไปซื้อสกุลเงินที่ปรารถนา แม้กระนั้นดังนี้การเทรด Forex ออนไลน์เป็นการเทรดด้วยตราสาร CFD ซึ่งเทรดผ่านแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 พวกเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ราคาของสกุลเงินมองที่ไหน เวลาพวกเราซื้อ พวกเราจะได้ทราบว่าได้เงินลงทุนมาเท่าไร
ที่มา : Admiral Markets MT5, แผนภูมิ EURUSD ราย H1 (ตั้งแต่ 30 Oct – 19 Nov 2020) – โปรดทราบว่า สถิติในสมัยก่อนไม่อาจจะใช้เป็นสิ่งชี้นำถึงเหตุในอนาคตได้
ข้างบนเป็นเค้าหน้าของแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 หรือที่เรียกว่า “MT5” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับเพื่อการเทรด Forex ออนไลน์ รวมทั้งสิ่งที่พวกเราอยากก็คือเลข 4 ซึ่งกล่าวว่า ราคาของสกุลเงินที่พวกเราพึงพอใจนั้นราคาเท่าไร เวลาพวกเรากด Buy-Sell พวกเราจะได้ทุนที่ราคานี้ แต่ว่าดังนี้ พวกเราก็ควรจะรู้จักทุกข้อสำคัญของโปรแกรมไว้ด้วย
ที่ตรงนี้จะบอกเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีเทรดของพวกเรา ซึ่งหากคุณได้ทดสอบเปิดบัญชีเงินเลียนแบบไว้แล้ว คุณจะได้รหัสสำหรับเข้าโปรแกรม โดยบัญชีเงินเลียนแบบจะเขียนว่า Demo Account ส่วนตัวเลขข้างหน้าเป็นเลขลำดับบัญชีเทรดของพวกเรา
ที่ตรงนี้เรียกว่าหน้าต่าง Market Watch เป็นแท็บเรียกมองคู่เงิน Forex ต่างๆรวมทั้งตราสารอื่นๆของโบรกเกอร์ Admiral Markets ที่มีมากยิ่งกว่า 4,000+ ตราสาร ทั้งยังค่าเงิน, หุ้นต่างชาติ, ดัชนีหุ้น, ทอง, น้ำมัน อื่นๆอีกมากมาย โดยพวกเราสามารถเปิดดูก่อนยชื่อหุ้นทั้งผองได้โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก Symbols
จากหน้าต่าง Market Watch เมื่อพวกเราอยากได้ดูกราฟราคาของผลิตภัณฑ์ตัวไหน ให้คลิกขวาที่ชื่อของผลิตภัณฑ์นั้นๆที่หน้าต่าง Market Watch แล้วเลือก Chart Windows แฟลตฟอร์มจะแสดงแผนภูมิราคาแล้วก็ชื่อของตราสารนั้น รวมทั้งไทม์เฟรมเดี๋ยวนี้ที่เปิดอยู่
ให้พินิจข้างบนของชื่อตราสารเหนือกรอบ 3 จะมีความคิดเห็นว่ามีอักษร M1, M5, H1, D1, W1 นี้เป็นปุ่มให้ปรับไทม์เฟรมของแผนภูมิราคา โดย M=นาที, H=ชั่วโมง, D=วัน, W=อาทิตย์ ดังนี้ ในรูปภาพพวกเราเลือกไว้เป็น H1 ก็แปลว่า แผนภูมิแท่งเทียนแต่ละแท่งจะแสดงราคาของแต่ละชั่วโมง
นี้เรียกว่าหน้าต่าง Market Watch เป็นแท็บเรียกมองคู่เงิน Forex ต่างๆรวมทั้งตราสารอื่นๆของโบรกเกอร์ Admiral Markets ที่มีมากยิ่งกว่า 4,000+ ตราสาร อีกทั้งค่าเงิน, หุ้นต่างแดน, ดัชนีหุ้น, ทอง, น้ำมัน อื่นๆอีกมากมาย โดยพวกเราสามารถเปิดดูก่อนยชื่อหุ้นทั้งหมดทั้งปวงได้โดยการคลิกขวารวมทั้งเลือก Symbols
หากพวกเราเลือกเป็น D1 แผนภูมิแท่งเทียน จะแสดงราคาของ 24 ชั่วโมง ให้ดูอีกอย่างว่า จะมีเส้นประแนวดิ่ง เส้นดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเป็นเส้นแบ่งช่วงสำคัญ โดยหากแผนภูมิปรับเป็น H1 เส้นประจะแบ่งเวลาเป็นวันๆหากปรับเป็น H4 เส้นประจะแบ่งเวลาเป็นแต่ละอาทิตย์ แต่ว่าหากปรับเป็น D1 ความกว้างของเส้นประเป็น 1 เดือน
พิจารณาเส้นแนวระดับสีเทา โน่นเป็นเส้นที่บอกระดับราคาตอนนี้ ในรูปภาพราคาของ EURUSD พอๆกับ 1.18319 สมมุติว่าพวกเราคาดหมายได้ถูก รวมทั้งซื้อคู่เงิน EURUSD ที่ราคา 1.17500 (เส้นประเขียวข้างล่าง) แล้วมาปิดได้กำไรที่ราคาปัจจุบันนี้ พวกเราจะได้กำไร 1.18319 – 1.17500 = 0.00819 EUR ต่อการลงทุน 1 Eur
แบบอย่างใน 4 บางครั้งอาจจะเข้าใจยาก เป็นการคำนวณให้รู้เรื่องความเป็นมาของมัน แม้กระนั้นการเทรด Forex ด้วย CFD จะคำนวณผลกำไรได้ง่ายยิ่งกว่านั้นมากมาย เนื่องจากว่าจะใช้หน่วยที่เรียกว่า Pip เข้ามาช่วย สามารถเรียนได้จากแบบอย่างตั้งแต่นี้ต่อไป
กระบวนการมอง Pip สำหรับในการเทรด Forex
ที่มา : Admiral Markets MT5, แผนภูมิ EURUSD ราย H1 (ตั้งแต่ 30 Oct – 19 Nov 2020) – โปรดทราบว่า สถิติในสมัยก่อนไม่สามารถที่จะใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานะการณ์ในอนาคตได้
หากจำเป็นต้องไปแลกเงินด้วยตัวเอง พวกเราก็อาจจะจะต้องคำนวณจุดทศนิยมเองแบบข้างต้น แม้กระนั้นในแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ให้ดูที่ 1 ของภาพด้านบนจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนสัญลักษณ์บวกอยู่ เมื่อกดแล้วมาลากตรงแผนภูมิราคา จะมีความคิดเห็นว่าใน 2 ระบบจะวัดระยะทางส่วนต่างของราคาให้โดยทันที
โดยตรงนี้สำคัญนิดหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรด Forex จะวัดส่วนต่างราคาเป็น “Point” โดย 10 Point จะพอๆกับ 1 Pip เพราะฉะนั้น ในรูปเป็น 755 Points ก็พอๆกับ 75.5 Pips ถ้าหากพวกเราซื้อข้อตกลงในขนาด 1 Lot พวกเราจะได้เงินถึง 755 USD หรือหารายได้ได้ 23,000 บาท ซึ่งจากภาพใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 วันแค่นั้น
Pip แล้วก็ Lot สำหรับเพื่อการเทรด Forex
Pip เป็นหน่วยวัดความเคลื่อนไหวของราคา แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า การเทรด Forex ด้วย CFD จะใช้หน่วยที่เรียกว่า Pip เข้ามาช่วยสำหรับเพื่อการคำนวณผลกำไรขาดทุน โดยจะผันแปรไปตามขนาดของคำสัญญา หรือ “Lot” ที่พวกเราเข้าเทรด
การเทรดในตลาดโลก จะเทรดผ่านตราสาร CFD และก็ตามมาตรฐานของ CFD จะใช้หน่วยวัดขนาดคำสัญญาที่เรียกว่า Lot โดยสำหรับเพื่อการเทรด Forex CFD จะเทรดได้ด้วยขนาด Lot ต่ำสุดที่ 0.01 Lot ชี้แจงได้ดังนี้
0.01 Lot = 1,000 Units
0.1 Lot = 10,000 Units
1 Lot = 100,000 Units
1 Lot จะมีค่าราว 10 USD ต่อ 1 Pip ตัวอย่างเช่นแบบอย่างข้างต้นที่พูดว่า ราคาขยับไป 75.5 Pips ถ้าหากพวกเรากด 1 Lot ก็จะได้กำไร 75.5 x 10 = 755 USD นั่นเอง
ดังนี้ คู่เงินมาตรฐานที่ลงท้ายด้วย USD ยกตัวอย่างเช่น EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ถ้าหากพวกเรากด 1 Lot การขยับ 1 Pip จะมีค่าพอๆกับ 10 USD โดยแหล่งที่มาอย่างละเอียดจำต้องเรียนเพิ่มเติมอีกที่บทความ Pip เป็นอย่างไร อย่างไรก็แล้วแต่ เพียงแค่พวกเราตรวจสอบตารางข้างล่างนี้ ก็จะเข้าใจมากเพิ่มขึ้น
คู่สกุลเงิน
1 pip พอๆกับ
แบบอย่างราคา
ข้อตกลง 1 Lot พอๆกับ
1 pip พอๆกับจำนวนเงิน
EURUSD
0.0001
1.16671
100,000 EUR
10 USD
GBPUSD
0.0001
1.31114
100,000 GBP
10 USD
USDJPY
0.01
113.553
100,000 USD
1,000 JPY (9.63 USD)
USDCAD
0.0001
1.27326
100,000 USD
10 CAD (7.65 USD)
USDCHF
0.0001
0.99543
100,000 USD
10 CHF (10.97 USD)
AUDUSD
0.0001
0.76260
100,000 AUD
10 USD
NZDUSD
0.0001
0.69008
100,000 NZD
10 USD
จะมีความคิดเห็นว่า ค่าของ Pip (พวกเราเรียกว่า Pip value) ของแต่ละคู่เงินแตกต่างกัน โดยต่างๆนาๆตามสกุลเงินที่ต่อท้าย โดยพวกเราเช็คค่า Pip Value ของทุกผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเหมาะเครื่องคำนวณของ Admiral Markets
ถ้าเกิดอ่านมาถึงที่ตรงนี้มีความหมายว่า พวกเราเข้าใจแล้วว่าผลกำไรจากการเล่น Forex มาจากไหน คำนวณเช่นไร โดยจะขอสรุปขั้นตอนอีกทีว่าจะต้องมองอะไรบ้างดังนี้
เลือกผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจ วัดระยะทางหาค่า Pip ด้วยอุปกรณ์ Crosshair (เหมือนสัญลักษณ์บวก) หรือกดปุ่มลัด Ctrl + F
ลากอุปกรณ์ไปบนแผนภูมิ แพลตฟอร์ม MT5 จะแสดงระยะทาง (ระบบจะแสดงเป็น Point แล้วก็อย่าลืมว่า 10 Points = 1 Pip)
ค่าผลกำไรขาดทุนต่อ 1 Pip จะขึ้นกับ Lot ที่พวกเรากดไป
ถ้าเกิดพวกเรากด EURUSD ไป 1 Lot เมื่อราคาขยับไป 1 Pip จะพอๆกับผลกำไร-ขาดทุน 10 USD
ถ้าหากพวกเรากด EURUSD ไป 0.1 Lot เมื่อราคาขยับไป 1 Pip จะพอๆกับผลกำไร-ขาดทุน 1 USD
ถ้าหากพวกเรากด EURUSD ไป 0.01 Lot เมื่อราคาขยับไป 1 Pip จะพอๆกับผลกำไร-ขาดทุน 0.1
